"1、负责公司银行账户日常结算付款、资金调拨等业务，实时掌握公司各账户资金动态、余额情况，熟练使用网银、支付宝、微信等账户操作，确保资金管理的准确性和及时性。
2、负责费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
3、协助资金信息化系统的建设。
4、协助工作中涉及的银行关系维护及业务对接。
5、月度银企对账、日常银行开户、辅助装订凭证、工资发放。
6、处理日常往来款项对账结算
7、协助理财、外汇业务的操作与执行，负责与此相关的文件整理及归档
8、负责完成上级领导交办的其他工作任务"
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